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Dans les activités de trading sur le Forex, la manifestation typique de ce qui va à l'encontre de la nature humaine est que les investisseurs sont désireux de prendre des bénéfices lorsqu'ils réalisent un petit bénéfice, mais lorsqu'ils sont confrontés à une situation de perte, ils s'y tiennent aveuglément et ne parviennent pas à arrêter les pertes. dans le temps.
Afin de surmonter cette tendance qui va à l'encontre de la nature humaine, les investisseurs ne doivent pas se laisser tromper par de petits profits à court terme lorsqu'ils réalisent des bénéfices, mais se fixer des objectifs de profit plus élevés, ne pas fermer facilement les positions et faire en sorte que les actions rentables La position peut continuer à accumuler des profits.
Pour les traders de change matures, ils sont généralement capables de porter des jugements corrects dans des directions clés. Même s'il y a des pertes à court terme, tant que les objectifs à long terme sont corrects, ils s'en tiendront aux positions confrontées à des pertes flottantes, ne se laisseront pas décourager par les pertes à court terme, insisteront pour conserver leurs positions de manière planifiée et Vous pouvez même les conserver longtemps en prétextant que cela garantit la sécurité des positions. Augmentez votre position au bon moment pour accumuler des profits plus substantiels.
C’est peut-être le secret suprême de l’investissement et du trading de devises à long terme.
Les investisseurs qui comprennent et mettent en pratique ce point devraient progressivement évoluer vers la liberté financière ; ceux qui ne comprennent pas les points clés peuvent éventuellement choisir de quitter ce domaine.
Dans le domaine hautement spécialisé de l'investissement en devises, un système de trading avec d'excellentes performances est sans aucun doute la pierre angulaire pour que les traders puissent élaborer une stratégie d'investissement solide et atteindre les objectifs de rendement attendus.
Dans le processus complexe d’exécution des décisions de trading, les traders doivent faire preuve d’une confiance ferme basée sur une analyse approfondie du marché et un jugement stratégique précis, et éliminer toute forme d’indécision.
Si les traders rencontrent des obstacles importants dans la phase de prise de décision et d'exécution, d'un point de vue professionnel, cela est susceptible d'indiquer que le système de trading présente des défauts potentiels dans l'architecture de conception, les paramètres ou les mécanismes d'évaluation des risques, qui doivent être systématiquement résolus de toute urgence. et optimisé. Pour améliorer ses performances globales. Dans ce cas, il est difficile de définir le système de trading comme un système de trading de haute qualité en termes de respect des normes professionnelles et d’obtention des rendements d’investissement attendus.
Ici, il est nécessaire de partir de la profondeur professionnelle et d’explorer en profondeur quels sont les facteurs clés qui font que les traders en investissement de change perdent confiance dans la phase d’exécution de la prise de décision. Après une analyse professionnelle, la réponse indique clairement la faible probabilité de succès du système de trading lui-même. Cette probabilité plus faible de succès, avec son mécanisme de transmission de l'incertitude dans les changements dynamiques du marché, a directement un fort impact sur le système de confiance construit par les traders sur la base d'attentes rationnelles, et déclenche alors une série de difficultés dans le processus d'exécution de la prise de décision. . Par conséquent, les traders de change doivent fermement établir un concept professionnel de base : des connaissances véritablement basées sur les lois du marché et rigoureusement démontrées peuvent être facilement transformées en actions de trading pratiques dans un environnement de trading et un cadre stratégique raisonnables.
Si un système de trading d'investissement en devises ne parvient pas à guider efficacement les traders pour former cette connaissance clé, alors d'un point de vue professionnel, la racine du problème n'est pas simplement attribuée au niveau d'exécution du trader individuel, mais devrait se concentrer davantage sur la méthode de trading. Il existe des lacunes inhérentes à la construction du concept, à la conception du modèle et au degré d’adéquation aux conditions réelles du marché.
Les investissements en devises étrangères ont chuté brusquement par rapport à leur niveau historiquement bas, et les grands investisseurs ont construit des positions d’achat à long terme. Les investissements en devises ont fortement augmenté par rapport au pic historique et les grands investisseurs ont construit des positions de vente à long terme.
Dans le système de théorie financière, le phénomène de montée et de chute rapides est généralement appelé « shake-out », tandis que dans le dicton populaire, il est souvent appelé « wash-out ». Son essence est que dans le processus de hausse du marché boursier, lorsque le prix de l'action rencontre une pression de vente à grande échelle, ces pressions de vente proviennent principalement des ordres de vente émis par les investisseurs qui dénouent leurs positions et des ordres de vente encaissés. des investisseurs rentables. Un phénomène courant.
Dans le domaine des investissements en devises, une forte baisse au cours d’une tendance à la hausse mérite l’attention. Sur le marché des changes, une chute brutale alors que le marché est à un niveau historiquement bas et en train de remonter est très probablement causée par une opération de dumping de fonds à grande échelle. Dans le même temps, d’importants ordres d’achat se cachent dans la zone inférieure, dont le but est d’obtenir une position inférieure historique avantageuse pour eux-mêmes. Le but de cette démarche est d'éviter d'être déclenché par des stop loss dus aux fluctuations de prix sur d'éventuels futurs marchés volatils, consolidant ainsi cette position de base.
En outre, lors des périodes de baisse des investissements en devises étrangères, on observe également des cas de fortes hausses. Sur le marché des changes, une forte hausse alors que le marché est à un sommet historique et en train de baisser est susceptible d'être le résultat de fonds de grande envergure poussant le marché. Dans le même temps, un ordre de vente important est placé à l'avance dans la zone supérieure, dans le but de se construire une position supérieure historique avantageuse. De cette manière, sur les marchés volatils futurs, il est possible d'empêcher que le stop loss ne soit déclenché en raison de variations de prix, maintenant ainsi ce statut de position supérieure.
Dans le domaine professionnel du trading de devises, les stratégies d'entrée revêtent une importance différenciée selon les différents types de traders.
Pour les investisseurs engagés dans des transactions à court terme, il est essentiel de comprendre avec précision le moment d’entrée. La raison est que les investisseurs à court terme disposent généralement de fonds relativement modestes et ne peuvent pas se permettre de subir des pertes causées par de fortes fluctuations de prix. En revanche, pour les investisseurs engagés dans un investissement à long terme, le choix du point d’entrée est relativement moins important. D'un point de vue théorique, les investisseurs à long terme peuvent s'engager dans des activités d'investissement à n'importe quel niveau de prix, car ils disposent de ressources financières relativement solides, suffisantes pour supporter les pertes à court terme causées par les fluctuations du marché.
Si un trader de change adhère à une stratégie d’investissement à long terme, l’importance de la méthode d’entrée sera réduite en conséquence. En effet, les investisseurs à long terme conservent leurs positions sur une longue période. Tant qu'ils peuvent mettre en œuvre efficacement des mesures de contrôle des risques, ils peuvent atteindre leurs objectifs de profit même si le moment d'entrée n'est pas optimal.
Cependant, pour les investisseurs en devises qui se concentrent sur le trading à court terme, voire à très court terme, la stratégie d’entrée est particulièrement critique. La raison principale est que le moment de l’entrée en vigueur est étroitement lié à la construction du système initial de contrôle des risques. Plus le cycle de négociation est court, plus l’incertitude sur le marché est grande. Si le prix d’entrée peut être contrôlé avec précision, l’exposition au risque sera plus facile à gérer, ce qui contribuera à améliorer le ratio de profit et de perte de la transaction, ce qui est d’une importance vitale pour le développement continu des traders sur le marché.
Par conséquent, les cambistes ne doivent pas juger à la légère l’importance des méthodes d’entrée. Au lieu de cela, une analyse et un jugement spécifiques doivent être effectués en fonction de vos propres inclinations en matière d'investissement, c'est-à-dire selon que vous vous concentrez sur l'investissement à long terme ou sur le trading à court terme.
Dans le domaine hautement complexe et professionnel de l’investissement et du trading de devises, la relation intrinsèque entre la stratégie d’entrée et la stratégie de sortie est d’une importance vitale.
À en juger par le scénario idéal construit au niveau théorique, même si les investisseurs adoptent une approche aléatoire dans le choix du moment d’entrée, tant qu’ils peuvent exécuter la stratégie de sortie appropriée avec des normes précises et professionnelles, ils ont toujours le potentiel de réaliser un profit. . Ce phénomène démontre clairement qu’un ensemble de stratégies de sortie efficaces peut, dans une certaine mesure, compenser et corriger les conditions défavorables au moment de l’entrée.
Toutefois, si l’on revient au processus opérationnel réel des transactions d’investissement en devises, la situation ne suit pas entièrement le modèle idéal ci-dessus. Si les investisseurs s’en tiennent toujours à un modèle d’entrée fixe, mais que le moment de sortie manque de réflexion basée sur une analyse professionnelle et une planification raisonnable, et présente un caractère aléatoire, il est alors fort probable que l’objectif de profit attendu sera difficile à atteindre. Cette situation montre clairement que les facteurs d’incertitude contenus dans la stratégie de sortie sont très susceptibles de nuire à l’efficacité de la stratégie d’entrée et d’avoir ainsi un impact négatif sur les résultats commerciaux globaux.
Dans le cadre pratique des opérations d’investissement en devises, la capacité de décision des investisseurs individuels et la formulation minutieuse des plans de négociation constituent sans aucun doute les facteurs essentiels qui déterminent le succès ou l’échec d’une transaction. Les investisseurs doivent avoir la capacité professionnelle de comprendre avec précision les tendances du marché, de formuler scientifiquement des stratégies de trading raisonnables et de mettre en œuvre strictement les plans de trading établis tout au long du processus de trading. Bien entendu, de nombreux autres facteurs, tels que les fluctuations du sentiment du marché et les hauts et les bas des données macroéconomiques, auront également un impact sur les résultats commerciaux. Toutefois, comparées aux capacités de prise de décision et d’exécution des plans des investisseurs eux-mêmes, l’influence de ces facteurs est relativement secondaire. Par conséquent, les capacités personnelles de prise de décision et d’exécution des plans des investisseurs occupent une position centrale irremplaçable dans le système d’activité d’investissement et de négociation de devises.
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